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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 472.00 | 135 000.00 | 4 472.00 | 139 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 81 301.00 | 262.00 | 81 563.00 |
040 Immobilisations financières | 202 291.00 | | 202 291.00 | 202 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 571.00 | 216 301.00 | 222 270.00 | 438 571.00 |
060 Stock marchandises | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
110 Total général Actif | 567 618.00 | 216 301.00 | 351 317.00 | 567 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
252 Charges sociales | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 471.00 | | | 405 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |