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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 472.00 | 135 000.00 | 4 472.00 | 139 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 76 591.00 | 4 472.00 | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 271.00 | 211 591.00 | 192 680.00 | 404 271.00 |
060 Stock marchandises | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
110 Total général Actif | 566 550.00 | 211 591.00 | 354 959.00 | 566 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
242 Autres charges externes. | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
252 Charges sociales | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 146.00 | | | -46 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 471.00 | | | 404 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 524.00 | | | 13 524.00 |