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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 472.00 | 135 000.00 | 4 472.00 | 139 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 271.00 | 216 063.00 | 188 208.00 | 404 271.00 |
060 Stock marchandises | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
110 Total général Actif | 580 667.00 | 216 063.00 | 364 604.00 | 580 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
242 Autres charges externes. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 271.00 | | | 404 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 234.00 | | | 11 234.00 |