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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 560.00 | 15 351.00 | 18 209.00 | 33 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 325.00 | 64 627.00 | 25 698.00 | 90 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 085.00 | 152 827.00 | 39 258.00 | 192 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 071.00 | 232 805.00 | 83 267.00 | 316 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 162.00 | 763.00 | 89 399.00 | 90 162.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 376.00 | 763.00 | 159 612.00 | 160 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 447.00 | 233 568.00 | 242 879.00 | 476 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 49 588.00 | 46 629.00 | | 49 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 071.00 | 2 959.00 | | 4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 113 419.00 | 109 348.00 | | 113 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 404.00 | 28 050.00 | | 37 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | 42 458.00 | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 28 875.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | 26 969.00 | | 22 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 460.00 | 126 353.00 | | 129 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 879.00 | 235 701.00 | | 242 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 535.00 | 108 361.00 | | 93 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FD Production vendue biens | 419 839.00 | | 419 839.00 | 419 839.00 |
FG Production vendue services | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | -32.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 525.00 | 426 076.00 | | 434 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 454.00 | 423 117.00 | | 430 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 071.00 | 2 959.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 847.00 | | 33 448.00 | 284 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 316 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 315 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 764.00 | | 33 429.00 | 284 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 19.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 101.00 | 17 703.00 | | 215 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 101.00 | 17 703.00 | | 215 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 404.00 | 1 480.00 | 35 924.00 | 37 404.00 |
VI Groupe et associés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 937.00 | 104 835.00 | 102.00 | 104 937.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 460.00 | 93 535.00 | 35 924.00 | 129 460.00 |