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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 137.00 | 300 219.00 | 76 918.00 | 377 137.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 424.00 | 300 355.00 | 77 069.00 | 377 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | 763.00 | 68 868.00 | 69 632.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
084 Disponibilités | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 016.00 | 763.00 | 236 253.00 | 237 016.00 |
110 Total général Actif | 614 440.00 | 301 119.00 | 313 321.00 | 614 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 908.00 | | | 468 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
222 Production stockée | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 244.00 | | | 244.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 088.00 | | | 479 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483.00 | | | 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 391.00 | | | -11 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
252 Charges sociales | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 461.00 | | | 440 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |