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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 33 560.00 | 19 678.00 | 13 882.00 | 33 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 540.00 | 87 452.00 | 24 088.00 | 111 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 537.00 | 170 092.00 | 51 445.00 | 221 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 908.00 | 277 359.00 | 89 549.00 | 366 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 666.00 | 763.00 | 70 903.00 | 71 666.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 430.00 | 763.00 | 184 666.00 | 185 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 338.00 | 278 122.00 | 274 215.00 | 552 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DH Report à nouveau | 63 216.00 | 53 660.00 | | 63 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 401.00 | 9 556.00 | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 156 376.00 | 122 975.00 | | 156 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 388.00 | 22 848.00 | | 32 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 973.00 | 44 844.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 35 454.00 | | 49 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 372.00 | 22 686.00 | | 21 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 839.00 | 139 928.00 | | 117 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 215.00 | 262 904.00 | | 274 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 285.00 | 129 297.00 | | 98 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 380.00 | | 22 728.00 | 345 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 366 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 366 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 126.00 | | 22 711.00 | 345 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 16.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 911.00 | 23 648.00 | 1 200.00 | 254 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | 23 558.00 | 1 200.00 | 254 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 388.00 | 12 834.00 | 19 554.00 | 32 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 431.00 | 82 296.00 | 134.00 | 82 431.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 839.00 | 98 285.00 | 19 554.00 | 117 839.00 |