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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 379.00 | 323 360.00 | 57 019.00 | 380 379.00 |
040 Immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 684.00 | 323 497.00 | 107 187.00 | 430 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
110 Total général Actif | 663 445.00 | 323 497.00 | 339 948.00 | 663 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
222 Production stockée | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 810.00 | | | 567 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | | | 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
252 Charges sociales | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 198.00 | | | 509 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 424.00 | | | 377 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |