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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 992.00 | 343 879.00 | 100 113.00 | 443 992.00 |
040 Immobilisations financières | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 317.00 | 344 016.00 | 150 301.00 | 494 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
072 Créances – Autres | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
084 Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
110 Total général Actif | 745 472.00 | 344 016.00 | 401 456.00 | 745 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 450.00 | | | 572 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
222 Production stockée | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 806.00 | | | 589 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587.00 | | | 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
252 Charges sociales | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 060.00 | | | 549 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 684.00 | | | 430 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |