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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 55 761.00 | 851.00 | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 482.00 | 23 506.00 | 10 976.00 | 34 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 088.00 | 79 268.00 | 16 821.00 | 96 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 164.00 | 1 120.00 | 108 044.00 | 109 164.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CF Disponibilités | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 379.00 | 1 120.00 | 250 259.00 | 251 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 467.00 | 80 387.00 | 267 079.00 | 347 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 125.00 | | 3 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | | -41 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626.00 | 44 717.00 | | -5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 65 125.00 | 70 751.00 | | 65 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 039.00 | 52 298.00 | | 39 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 2 998.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 9 406.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 382.00 | 44 837.00 | | 130 382.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 3 622.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 442.00 | 113 161.00 | | 200 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 079.00 | 183 911.00 | | 267 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 911.00 | 85 334.00 | | 174 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 585.00 | | 334 585.00 | 334 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 2 750.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 2 750.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 884.00 | 308.00 | | 35 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382.00 | 308.00 | | 38 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 022.00 | 2 442.00 | | -24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 420.00 | 324 782.00 | | 355 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 046.00 | 280 065.00 | | 361 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 626.00 | 44 717.00 | | -5 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 693.00 | | 12 684.00 | 97 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 289.00 | 96 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 96 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 217.00 | | 12 684.00 | 97 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827.00 | 6 541.00 | 4 101.00 | 76 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351.00 | 6 541.00 | 3 624.00 | 76 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 899.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 899.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 2 412.00 | | 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 024.00 | 13 493.00 | 25 531.00 | 39 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VP Divers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 310.00 | 131 123.00 | 1 187.00 | 132 310.00 |
VW T.V.A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442.00 | 174 911.00 | 25 531.00 | 200 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 053.00 | 8 417.00 | | 11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 5 679.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 55 422.00 | 61 586.00 | | 55 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -31.00 | 247.00 | | -31.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 155.00 | 17 252.00 | | 20 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 219.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 177.00 | 9 636.00 | | 12 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 663.00 | 41 078.00 | | 60 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 553.00 | 13 188.00 | | 14 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 110.00 | 84 764.00 | | 84 110.00 |