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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 1 747.00 | 10 856.00 | 12 603.00 |
AN Terrains | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 33 631.00 | 17 754.00 | 51 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 294.00 | 91 990.00 | 36 304.00 | 128 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 578.00 | 10 044.00 | 265 534.00 | 275 578.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 801.00 | 10 044.00 | 611 757.00 | 621 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 095.00 | 102 035.00 | 648 060.00 | 750 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 086.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 326.00 | 43 846.00 | | 106 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 531.00 | 62 994.00 | | 136 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | 336 449.00 | 178 926.00 | | 336 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 413.00 | 89 786.00 | | 83 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 939.00 | 5 211.00 | | 47 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 529.00 | 31 398.00 | | 53 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 879.00 | 108 897.00 | | 114 879.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 5 888.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 612.00 | 241 180.00 | | 311 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 060.00 | 420 106.00 | | 648 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 332.00 | 230 198.00 | | 235 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FG Production vendue services | 837 240.00 | | 837 240.00 | 837 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 033.00 | | 842 033.00 | 842 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 262.00 | 23 303.00 | | 23 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 300.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 300.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 16 449.00 | | 46 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 603.00 | 526 438.00 | | 872 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 073.00 | 463 444.00 | | 736 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 531.00 | 62 994.00 | | 136 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 348.00 | | 19 668.00 | 113 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 128 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 112 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | | 7 065.00 | 110 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 287.00 | 5 425.00 | 4 722.00 | 91 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 287.00 | 3 678.00 | 4 722.00 | 91 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 395.00 | 7 116.00 | 76 280.00 | 83 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 772.00 | 297 772.00 | | 297 772.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 612.00 | 235 332.00 | 76 280.00 | 311 612.00 |