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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 042.00 | 34 674.00 | 14 367.00 | 49 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 348.00 | 91 287.00 | 22 061.00 | 113 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 788.00 | 10 044.00 | 132 744.00 | 142 788.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 089.00 | 10 044.00 | 398 045.00 | 408 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 437.00 | 101 331.00 | 420 106.00 | 521 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | 4 712.00 | | 6 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 846.00 | 17 749.00 | | 43 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 994.00 | 27 471.00 | | 62 994.00 |
DL TOTAL (I) | 178 926.00 | 115 932.00 | | 178 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 786.00 | 24 873.00 | | 89 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 1 410.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 25 241.00 | | 31 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 897.00 | 86 069.00 | | 108 897.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 11 921.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 180.00 | 149 514.00 | | 241 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 106.00 | 265 446.00 | | 420 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 198.00 | 135 899.00 | | 230 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 491 906.00 | | 491 906.00 | 491 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 1 265.00 | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 45 971.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 45 971.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 33 530.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 3 638.00 | | 16 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 438.00 | 488 216.00 | | 526 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 444.00 | 460 746.00 | | 463 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 994.00 | 27 471.00 | | 62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 949.00 | 4 338.00 | | 86 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 949.00 | 4 338.00 | | 86 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 063.00 | 4 082.00 | 10 981.00 | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 180.00 | 230 198.00 | 10 981.00 | 241 180.00 |