| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 5 318.00 | 9 535.00 | 14 853.00 |
AN Terrains | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 37 603.00 | 17 519.00 | 55 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 281.00 | 99 533.00 | 34 747.00 | 134 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 851.00 | 6 000.00 | 416 851.00 | 422 851.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 354 565.00 | | 354 565.00 | 354 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 194.00 | 6 000.00 | 815 194.00 | 821 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 475.00 | 105 533.00 | 849 941.00 | 955 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 857.00 | 106 326.00 | | 242 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 359.00 | 136 531.00 | | 69 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 794.00 | 20 992.00 | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 401 609.00 | 336 449.00 | | 401 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 305.00 | 83 413.00 | | 76 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 620.00 | 47 939.00 | | 75 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 929.00 | 53 529.00 | | 138 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 400.00 | 114 879.00 | | 138 400.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 11 852.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 332.00 | 311 612.00 | | 448 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 941.00 | 648 060.00 | | 849 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 858.00 | 235 332.00 | | 399 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 1 128 727.00 | | 1 128 727.00 | 1 128 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 763.00 | | 1 129 763.00 | 1 129 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | 1 667.00 | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 1 667.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 280.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 280.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 101.00 | -1 613.00 | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 46 213.00 | | 19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 073.00 | 872 603.00 | | 1 167 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 714.00 | 736 073.00 | | 1 097 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 136 531.00 | | 69 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 294.00 | | 5 987.00 | 128 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | 2 250.00 | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | | 3 737.00 | 112 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 990.00 | 7 543.00 | | 91 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 3 571.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 243.00 | 3 972.00 | | 90 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | 4 044.00 | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | 4 044.00 | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | 4 044.00 | 10 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 929.00 | 138 929.00 | | 138 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 416 851.00 | 416 851.00 | | 416 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 27 805.00 | 48 475.00 | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 550.00 | 459 550.00 | | 459 550.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 333.00 | 399 858.00 | 48 475.00 | 448 333.00 |