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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 335.00 | 102.00 | 1 437.00 |
AP Constructions | 206 429.00 | 67 949.00 | 138 480.00 | 206 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 308.00 | 87 168.00 | 21 140.00 | 108 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 610.00 | 278 071.00 | 226 539.00 | 504 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 784.00 | 434 523.00 | 386 261.00 | 820 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | 19 921.00 | 24 305.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 325 634.00 | | 325 634.00 | 325 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 769.00 | 19 921.00 | 405 849.00 | 425 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 554.00 | 454 444.00 | 792 110.00 | 1 246 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
DL TOTAL (I) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 141.00 | | | 544 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 110.00 | | | 792 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 141.00 | | | 544 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 202.00 | | 1 871 202.00 | 1 871 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 202.00 | | 1 871 202.00 | 1 871 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 415.00 | | | 1 916 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 669.00 | | | 1 707 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 253.00 | | 43 530.00 | 777 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 382.00 | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 198.00 | | 43 148.00 | 776 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 883.00 | 60 639.00 | 434 523.00 | 373 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 279.00 | 1 334.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 828.00 | 60 359.00 | 433 188.00 | 372 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 310.00 | 2 660.00 | 4 163.00 | 32 310.00 |
6T Sur comptes clients | 20 098.00 | | 177.00 | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 098.00 | | 177.00 | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 408.00 | 2 660.00 | 4 340.00 | 52 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 4 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 854.00 | | | 20 854.00 |