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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 7 841.00 | 760.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 206 429.00 | 136 781.00 | 69 647.00 | 206 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 847.00 | 145 467.00 | 55 380.00 | 200 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 966.00 | 479 740.00 | 136 225.00 | 615 966.00 |
AX Avances et acomptes | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 131.00 | 769 831.00 | 268 300.00 | 1 038 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 029.00 | 55 989.00 | 194 040.00 | 250 029.00 |
BZ Autres créances | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CF Disponibilités | 393 733.00 | | 393 733.00 | 393 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 203.00 | 55 989.00 | 694 213.00 | 750 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 334.00 | 825 820.00 | 962 514.00 | 1 788 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 765.00 | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 499.00 | 83 453.00 | | 115 499.00 |
DL TOTAL (I) | 370 437.00 | 334 218.00 | | 370 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 825.00 | 29 238.00 | | 21 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 825.00 | 29 238.00 | | 21 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 687.00 | 132 793.00 | | 75 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 135.00 | 234 347.00 | | 102 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 848.00 | 171 480.00 | | 258 848.00 |
EA Autres dettes | 112 800.00 | 43 401.00 | | 112 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 250.00 | 602 762.00 | | 570 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 514.00 | 966 219.00 | | 962 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 62 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 187.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 187.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -3 092.00 | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 768.00 | 20 106.00 | | 31 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | 4 783.00 | | 49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 932.00 | 2 125 239.00 | | 2 295 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 432.00 | 2 041 785.00 | | 2 180 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 499.00 | 83 453.00 | | 115 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 784.00 | | 53 002.00 | 985 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 1 038 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 527.00 | | 52 253.00 | 976 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 749.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 318.00 | 68 512.00 | | 701 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 833.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 310.00 | 67 679.00 | | 694 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 238.00 | | 7 412.00 | 29 238.00 |
6T Sur comptes clients | 14 858.00 | 46 467.00 | 5 336.00 | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 46 467.00 | 5 336.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 097.00 | 46 467.00 | 12 748.00 | 44 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 467.00 | 12 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 565.00 | 350 816.00 | 749.00 | 351 565.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 250.00 | 570 250.00 | | 570 250.00 |