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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 7 008.00 | 1 593.00 | 8 601.00 |
AP Constructions | 206 429.00 | 123 014.00 | 83 414.00 | 206 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 153.00 | 130 796.00 | 51 357.00 | 182 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 407.00 | 440 499.00 | 141 907.00 | 582 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 784.00 | 701 318.00 | 284 465.00 | 985 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 418.00 | 14 858.00 | 161 560.00 | 176 418.00 |
BZ Autres créances | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CF Disponibilités | 435 338.00 | | 435 338.00 | 435 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 612.00 | 14 858.00 | 681 754.00 | 696 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 396.00 | 716 177.00 | 966 219.00 | 1 682 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 650.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 453.00 | 140 990.00 | | 83 453.00 |
DL TOTAL (I) | 334 218.00 | 149 405.00 | | 334 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 094.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 238.00 | 29 848.00 | | 29 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 238.00 | 65 942.00 | | 29 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 726.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 793.00 | 85 169.00 | | 132 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 342.00 | 10 314.00 | | 20 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 347.00 | 110 671.00 | | 234 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 480.00 | 216 012.00 | | 171 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 141.00 | | |
EA Autres dettes | 43 401.00 | 35 012.00 | | 43 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 762.00 | 468 047.00 | | 602 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 219.00 | 683 395.00 | | 966 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 433 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 17 975.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 35 321.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 26 309.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 29 620.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | 5 700.00 | | -3 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 106.00 | 31 950.00 | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 60 754.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 239.00 | 2 113 652.00 | | 2 125 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 785.00 | 1 972 662.00 | | 2 041 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 453.00 | 140 990.00 | | 83 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 892.00 | | 40 891.00 | 944 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 635.00 | | 40 891.00 | 935 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 288.00 | 70 030.00 | 701 318.00 | 631 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 1 212.00 | 7 008.00 | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 492.00 | 68 817.00 | 694 310.00 | 625 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 942.00 | | 36 703.00 | 65 942.00 |
6T Sur comptes clients | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 800.00 | | 36 703.00 | 80 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 347.00 | 234 347.00 | | 234 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 268.00 | 255 612.00 | 655.00 | 256 268.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 762.00 | 602 762.00 | | 602 762.00 |