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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 2 613.00 | 3 489.00 | 6 102.00 |
AP Constructions | 206 429.00 | 81 716.00 | 124 714.00 | 206 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 314.00 | 97 232.00 | 35 081.00 | 132 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 952.00 | 317 226.00 | 205 726.00 | 522 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 796.00 | 498 786.00 | 369 010.00 | 867 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 281.00 | 22 494.00 | 35 788.00 | 58 281.00 |
BZ Autres créances | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CF Disponibilités | 355 451.00 | | 355 451.00 | 355 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 397.00 | 22 494.00 | 481 903.00 | 504 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 193.00 | 521 280.00 | 850 913.00 | 1 372 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
DL TOTAL (I) | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
DP Provisions pour risques | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 087.00 | | | 621 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 913.00 | | | 850 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 087.00 | | | 621 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 714.00 | | 1 853 714.00 | 1 853 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 714.00 | | 1 853 714.00 | 1 853 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 56 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 640.00 | | | 1 897 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 313.00 | | | 1 729 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 784.00 | | 47 012.00 | 820 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 4 664.00 | 1 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 347.00 | | 42 347.00 | 819 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 523.00 | 64 263.00 | 498 786.00 | 434 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 277.00 | 2 612.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 188.00 | 62 985.00 | 496 173.00 | 433 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 808.00 | 22 275.00 | | 30 808.00 |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | 2 913.00 | 340.00 | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | 2 913.00 | 340.00 | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 729.00 | 25 188.00 | 340.00 | 50 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 188.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 661.00 | | | 26 661.00 |