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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 602.00 | 5 796.00 | 2 806.00 | 8 602.00 |
AP Constructions | 206 429.00 | 109 248.00 | 97 181.00 | 206 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 815.00 | 116 438.00 | 48 376.00 | 164 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 574.00 | 399 806.00 | 162 768.00 | 562 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 893.00 | 631 288.00 | 313 604.00 | 944 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 109.00 | 14 858.00 | 139 250.00 | 154 109.00 |
BZ Autres créances | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CF Disponibilités | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 650.00 | 14 858.00 | 369 792.00 | 384 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 543.00 | 646 147.00 | 683 396.00 | 1 329 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
DL TOTAL (I) | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
DP Provisions pour risques | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 048.00 | | | 468 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 396.00 | | | 683 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 048.00 | | | 468 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 302.00 | | 1 452 302.00 | 1 452 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 302.00 | | 1 452 302.00 | 1 452 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GE Autres charges | | | 62 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 653.00 | | | 2 113 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 662.00 | | | 1 972 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 695.00 | | 42 197.00 | 902 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 2 500.00 | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 022.00 | | 39 612.00 | 896 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 84.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 680.00 | 67 607.00 | 631 288.00 | 563 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 627.00 | 5 795.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 512.00 | 65 979.00 | 625 492.00 | 559 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 011.00 | 6 930.00 | 15 000.00 | 74 011.00 |
6T Sur comptes clients | 42 363.00 | | 27 504.00 | 42 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 363.00 | | 27 504.00 | 42 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 374.00 | 6 930.00 | 42 504.00 | 116 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | 25 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 671.00 | 110 671.00 | | 110 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 895.00 | 261 239.00 | 655.00 | 261 895.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 047.00 | 468 047.00 | | 468 047.00 |