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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 21 341.00 | 4 862.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 993.00 | 10 862.00 | 16 131.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 528.00 | 32 535.00 | 20 993.00 | 53 528.00 |
BT Marchandises | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 393.00 | 11 125.00 | 292 267.00 | 303 393.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 045.00 | 11 125.00 | 373 920.00 | 385 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 574.00 | 43 661.00 | 394 913.00 | 438 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 027.00 | 127 893.00 | | 159 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 861.00 | 31 134.00 | | 30 861.00 |
DL TOTAL (I) | 198 689.00 | 167 827.00 | | 198 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 886.00 | 14 138.00 | | 16 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | 123 621.00 | | 152 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 33 733.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 224.00 | 171 493.00 | | 196 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 913.00 | 339 321.00 | | 394 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 224.00 | 171 493.00 | | 196 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 889.00 | | 12 639.00 | 40 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | | 12 639.00 | 40 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 655.00 | 3 880.00 | | 28 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | 3 880.00 | | 28 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | 1 996.00 | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 1 996.00 | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 1 996.00 | | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 284 485.00 | | | 284 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 566.00 | 327 566.00 | | 327 566.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |