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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 16 032.00 | 13 961.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 17 512.00 | 10 793.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 33 876.00 | 24 754.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 580.00 | 9 941.00 | 296 639.00 | 306 580.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 395.00 | 9 941.00 | 382 454.00 | 392 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 027.00 | 43 818.00 | 407 208.00 | 451 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 464.00 | 189 889.00 | | 220 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 512.00 | 30 575.00 | | 61 512.00 |
DL TOTAL (I) | 290 776.00 | 229 264.00 | | 290 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 28 390.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 13 649.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 786.00 | 28 266.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 432.00 | 81 706.00 | | 116 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 208.00 | 310 970.00 | | 407 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 528.00 | | 14 102.00 | 53 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 58 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 58 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 196.00 | | 14 102.00 | 53 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 023.00 | 5 852.00 | 9 000.00 | 37 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 5 852.00 | 9 000.00 | 36 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 053.00 | 2 888.00 | | 7 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 053.00 | 2 888.00 | | 7 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 053.00 | 2 888.00 | | 7 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 294 650.00 | 294 650.00 | | 294 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 757.00 | 327 757.00 | | 327 757.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |