| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 19 573.00 | 10 420.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 21 105.00 | 7 200.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 41 010.00 | 17 620.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 031.00 | 9 191.00 | 238 840.00 | 248 031.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 276.00 | 9 191.00 | 464 085.00 | 473 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 907.00 | 50 202.00 | 481 705.00 | 531 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 976.00 | 220 464.00 | | 221 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 119.00 | 61 512.00 | | 110 119.00 |
DL TOTAL (I) | 340 896.00 | 290 776.00 | | 340 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | 778.00 | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 57 468.00 | | 61 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 696.00 | 46 786.00 | | 34 696.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | 11 399.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 809.00 | 116 432.00 | | 140 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 705.00 | 407 208.00 | | 481 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 809.00 | 116 432.00 | | 140 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 876.00 | 7 133.00 | | 33 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | 7 133.00 | | 33 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 918.00 | 270 918.00 | | 270 918.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |