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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 22 764.00 | 7 228.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 24 626.00 | 3 679.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 47 723.00 | 10 907.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 456.00 | 3 750.00 | 265 706.00 | 269 456.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 367.00 | 3 750.00 | 393 617.00 | 397 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 998.00 | 51 473.00 | 404 525.00 | 455 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 096.00 | 221 976.00 | | 242 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 479.00 | 110 119.00 | | 105 479.00 |
DL TOTAL (I) | 356 375.00 | 340 896.00 | | 356 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 30 079.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 61 551.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 34 696.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | 14 482.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 149.00 | 140 809.00 | | 48 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 525.00 | 481 705.00 | | 404 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 149.00 | 140 809.00 | | 48 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 010.00 | 6 712.00 | | 41 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 678.00 | 6 712.00 | | 40 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UX Autres créances clients | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 389.00 | 295 389.00 | | 295 389.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |