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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 25 349.00 | 4 603.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 895.00 | 25 948.00 | 2 947.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 180.00 | 51 629.00 | 7 551.00 | 59 180.00 |
BT Marchandises | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 510.00 | 3 375.00 | 292 135.00 | 295 510.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 995.00 | 3 375.00 | 484 620.00 | 487 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 175.00 | 55 004.00 | 492 171.00 | 547 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 575.00 | 242 096.00 | | 292 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 335.00 | 105 479.00 | | 114 335.00 |
DL TOTAL (I) | 415 711.00 | 356 375.00 | | 415 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 2 893.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 718.00 | 28 813.00 | | 42 718.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 16 362.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 459.00 | 48 149.00 | | 76 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 171.00 | 404 525.00 | | 492 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 459.00 | 48 149.00 | | 76 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 631.00 | | 1 159.00 | 58 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 59 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 58 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | 1 159.00 | 58 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 723.00 | 4 515.00 | 609.00 | 47 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | 4 515.00 | 609.00 | 47 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 609.00 | 319 609.00 | | 319 609.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |