| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 879.00 | -284.00 | 17 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 449.00 | 29 312.00 | 7 138.00 | 36 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 781.00 | 226 593.00 | 103 188.00 | 329 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 129.00 | 273 783.00 | 310 346.00 | 584 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 662.00 | 64 142.00 | 524 520.00 | 588 662.00 |
BZ Autres créances | 3 326 334.00 | | 3 326 334.00 | 3 326 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 757.00 | 64 142.00 | 4 647 615.00 | 4 711 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 886.00 | 337 925.00 | 4 957 961.00 | 5 295 886.00 |
CU Autres participations | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 884.00 | 55 588.00 | | 64 884.00 |
DG Autres réserves | 712 163.00 | 535 543.00 | | 712 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 522.00 | 185 915.00 | | 212 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 568.00 | 1 477 047.00 | | 1 689 568.00 |
DP Provisions pour risques | 191 758.00 | 175 605.00 | | 191 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 758.00 | 175 605.00 | | 191 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 2 896.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 601.00 | 1 325 805.00 | | 2 227 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 935.00 | 254 282.00 | | 142 935.00 |
EA Autres dettes | 171 764.00 | 92.00 | | 171 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 087.00 | 492 411.00 | | 532 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 634.00 | 2 077 195.00 | | 3 076 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 961.00 | 3 729 847.00 | | 4 957 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 189.00 | | 3 719 189.00 | 3 719 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 189.00 | | 3 719 189.00 | 3 719 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 8 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 24 194.00 | | 1 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 806.00 | 24 194.00 | | 17 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 806.00 | -23 797.00 | | -17 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 004.00 | 87 019.00 | | 87 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 701.00 | 3 412 615.00 | | 3 790 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 179.00 | 3 226 700.00 | | 3 578 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 522.00 | 185 915.00 | | 212 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 373.00 | | 19 131.00 | 83 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 373.00 | | 19 131.00 | 83 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 601.00 | 2 227 601.00 | | 2 227 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 087.00 | 532 087.00 | | 532 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 051.00 | 3 846 469.00 | 85 581.00 | 3 932 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 634.00 | 3 076 634.00 | | 3 076 634.00 |