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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 16 374.00 | 841.00 | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 477.00 | 53 663.00 | 106 813.00 | 160 477.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 814.00 | 70 037.00 | 325 777.00 | 395 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 453.00 | | 2 188 453.00 | 2 188 453.00 |
BZ Autres créances | 4 707 935.00 | | 4 707 935.00 | 4 707 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 222.00 | | 6 926 222.00 | 6 926 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 035.00 | 70 037.00 | 7 251 999.00 | 7 322 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 400.00 | 40 939.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 784 019.00 | 1 584 608.00 | | 1 784 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 522.00 | 208 872.00 | | 200 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 941.00 | 2 604 419.00 | | 2 804 941.00 |
DP Provisions pour risques | 30 962.00 | 28 916.00 | | 30 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 962.00 | 28 916.00 | | 30 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 005.00 | 1 461 451.00 | | 1 626 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 220.00 | 352 871.00 | | 342 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 735.00 | 2 171 669.00 | | 1 647 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 659.00 | 492 147.00 | | 633 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 096.00 | 4 644 615.00 | | 4 416 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 999.00 | 7 277 950.00 | | 7 251 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 660 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 853.00 | 6 201.00 | | 44 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 952.00 | 43 442.00 | | 17 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 901.00 | -37 241.00 | | 26 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 143.00 | 82 560.00 | | 83 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 705.00 | 7 017 349.00 | | 3 785 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 183.00 | 6 808 476.00 | | 3 585 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 522.00 | 208 872.00 | | 200 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 561.00 | | 5 400.00 | 405 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 218 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 395 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 847.00 | 177 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 023.00 | | 5 400.00 | 216 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 823.00 | 8 061.00 | 11 847.00 | 73 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 8 061.00 | 11 847.00 | 73 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 916.00 | 2 046.00 | | 28 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 916.00 | 2 046.00 | | 28 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 735.00 | 1 647 735.00 | | 1 647 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 659.00 | 633 659.00 | | 633 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 047.00 | 341 047.00 | | 341 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 453.00 | 2 188 453.00 | | 2 188 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 174.00 | 308 616.00 | 991 558.00 | 1 300 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707 935.00 | 4 707 935.00 | | 4 707 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 418.00 | 6 903 511.00 | 26 908.00 | 6 930 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 096.00 | 3 424 537.00 | 991 558.00 | 4 416 096.00 |