| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 15 639.00 | 1 576.00 | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 324.00 | 58 184.00 | 114 140.00 | 172 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 561.00 | 73 823.00 | 331 738.00 | 405 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 130.00 | | 1 595 130.00 | 1 595 130.00 |
BZ Autres créances | 5 082 260.00 | | 5 082 260.00 | 5 082 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 211.00 | | 6 946 211.00 | 6 946 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 773.00 | 73 823.00 | 7 277 950.00 | 7 351 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 939.00 | 27 759.00 | | 40 939.00 |
DG Autres réserves | 1 584 608.00 | 1 401 697.00 | | 1 584 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 872.00 | 196 091.00 | | 208 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 419.00 | 2 395 547.00 | | 2 604 419.00 |
DP Provisions pour risques | 28 916.00 | 23 893.00 | | 28 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 916.00 | 23 893.00 | | 28 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 451.00 | 854 051.00 | | 1 461 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 871.00 | 623 135.00 | | 352 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 669.00 | 4 970 439.00 | | 2 171 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 147.00 | 778 407.00 | | 492 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 477.00 | 164 469.00 | | 166 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 615.00 | 7 390 501.00 | | 4 644 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 950.00 | 9 809 941.00 | | 7 277 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 894 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 894 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 442.00 | 3 612.00 | | 43 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 241.00 | -3 612.00 | | -37 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 560.00 | 75 552.00 | | 82 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017 349.00 | 7 349 020.00 | | 7 017 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 476.00 | 7 152 929.00 | | 6 808 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 872.00 | 196 091.00 | | 208 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 849.00 | | 3 123.00 | 555 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 216 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 410.00 | 405 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 015.00 | 189 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 824.00 | | 1 730.00 | 322 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 430.00 | | 1 393.00 | 215 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 822.00 | 11 611.00 | 152 610.00 | 214 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 227.00 | 11 611.00 | 135 015.00 | 197 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 893.00 | 5 023.00 | | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 893.00 | 5 023.00 | | 23 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 871.00 | 352 871.00 | | 352 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 669.00 | 2 171 669.00 | | 2 171 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 147.00 | 492 147.00 | | 492 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 477.00 | 166 477.00 | | 166 477.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 130.00 | 1 595 130.00 | | 1 595 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 836.00 | 113 836.00 | | 113 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 616.00 | 145 086.00 | 1 160 349.00 | 1 347 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 563.00 | | | 965 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 378.00 | | | 219 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082 260.00 | 5 082 260.00 | | 5 082 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 355.00 | 6 683 547.00 | 24 808.00 | 6 708 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 615.00 | 3 442 085.00 | 1 160 349.00 | 4 644 615.00 |