| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 36 572.00 | 2 960.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 292.00 | 160 655.00 | 122 637.00 | 283 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 849.00 | 214 822.00 | 341 026.00 | 555 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 442.00 | | 161 442.00 | 161 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130 351.00 | | 9 130 351.00 | 9 130 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468 915.00 | | 9 468 915.00 | 9 468 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 763.00 | 214 822.00 | 9 809 941.00 | 10 024 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 759.00 | 14 579.00 | | 27 759.00 |
DG Autres réserves | 1 401 697.00 | 1 195 323.00 | | 1 401 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 091.00 | 219 554.00 | | 196 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 547.00 | 2 199 456.00 | | 2 395 547.00 |
DP Provisions pour risques | 23 893.00 | 32 028.00 | | 23 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 893.00 | 32 028.00 | | 23 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 051.00 | 755 678.00 | | 854 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 135.00 | 2 247.00 | | 623 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 439.00 | 4 579 746.00 | | 4 970 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 407.00 | 407 339.00 | | 778 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 469.00 | 145 280.00 | | 164 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 501.00 | 5 890 289.00 | | 7 390 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 941.00 | 8 121 773.00 | | 9 809 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 252 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 252 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 134 096.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | 30 551.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 552.00 | 75 027.00 | | 75 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 020.00 | 4 718 331.00 | | 7 349 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 929.00 | 4 498 777.00 | | 7 152 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 091.00 | 219 554.00 | | 196 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 432.00 | | | 621 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 215 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 584.00 | 555 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 160.00 | 322 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 984.00 | | | 386 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 912.00 | 11 070.00 | 64 160.00 | 267 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 317.00 | 11 070.00 | 64 160.00 | 250 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 028.00 | | 8 135.00 | 32 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 028.00 | | 8 135.00 | 32 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 439.00 | 4 970 439.00 | | 4 970 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 407.00 | 778 407.00 | | 778 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 510.00 | 2 275 510.00 | | 2 275 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 430.00 | 92 978.00 | 455 952.00 | 601 430.00 |
VI Groupe et associés | 621 626.00 | 621 626.00 | | 621 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854 840.00 | 6 854 840.00 | | 6 854 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 216.00 | 9 136 001.00 | 24 215.00 | 9 160 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 501.00 | 6 882 049.00 | 455 952.00 | 7 390 501.00 |