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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 32 410.00 | 7 122.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 081.00 | 222 953.00 | 102 128.00 | 325 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 001.00 | 272 958.00 | 310 043.00 | 583 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 973.00 | 64 142.00 | 659 830.00 | 723 973.00 |
BZ Autres créances | 4 558 319.00 | | 4 558 319.00 | 4 558 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 712.00 | | 661 712.00 | 661 712.00 |
CF Disponibilités | 414 792.00 | | 414 792.00 | 414 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 854.00 | 64 142.00 | 6 314 712.00 | 6 378 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 855.00 | 337 100.00 | 6 624 755.00 | 6 961 855.00 |
CU Autres participations | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 64 884.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 919 568.00 | 712 163.00 | | 919 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 334.00 | 212 522.00 | | 290 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 902.00 | 1 689 568.00 | | 1 979 902.00 |
DP Provisions pour risques | 181 380.00 | 191 758.00 | | 181 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 380.00 | 191 758.00 | | 181 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 343.00 | 538.00 | | 167 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 43 827.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 835.00 | 2 227 601.00 | | 3 246 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 061.00 | 142 935.00 | | 280 061.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 129 646.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 264.00 | 532 087.00 | | 757 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 473.00 | 3 076 634.00 | | 4 463 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 755.00 | 4 957 961.00 | | 6 624 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 102.00 | | 4 688 102.00 | 4 688 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 102.00 | | 4 688 102.00 | 4 688 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 1 653.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 17 806.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 095.00 | -17 806.00 | | 85 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 323.00 | 87 004.00 | | 127 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 109.00 | 3 790 701.00 | | 4 837 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 776.00 | 3 578 179.00 | | 4 546 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 334.00 | 212 522.00 | | 290 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 967.00 | 7 470.00 | | 15 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 11 878.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 835.00 | 3 246 835.00 | | 3 246 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 92.00 | | 11 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 264.00 | 757 264.00 | | 757 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 343.00 | 39 542.00 | 127 802.00 | 167 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 061.00 | 280 061.00 | | 280 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 438.00 | 5 210 367.00 | 86 071.00 | 5 296 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 473.00 | 4 335 671.00 | 127 802.00 | 4 463 473.00 |