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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 593 508.00 | 328 127.00 | 25 265 380.00 | 25 593 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750 912.00 | | 1 750 912.00 | 1 750 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 344 420.00 | 328 127.00 | 27 016 292.00 | 27 344 420.00 |
BZ Autres créances | 3 963 521.00 | | 3 963 521.00 | 3 963 521.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 941.00 | | 4 057 941.00 | 4 057 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 586 862.00 | 328 127.00 | 31 258 735.00 | 31 586 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 728.00 | | | 116 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -336 708.00 | -242 848.00 | | -336 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 599.00 | -93 860.00 | | -695 599.00 |
DL TOTAL (I) | -994 108.00 | -298 508.00 | | -994 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 701 690.00 | | | 26 701 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 953.00 | 2 214 769.00 | | 3 008 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 419.00 | 490 516.00 | | 1 304 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 17 523.00 | | 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837 412.00 | | | 837 412.00 |
EA Autres dettes | | 283 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 852 842.00 | 3 006 232.00 | | 31 852 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 258 735.00 | 2 707 724.00 | | 31 258 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 563 877.00 | 3 006 232.00 | | 9 563 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989 440.00 | | | 1 989 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 681.00 | 1 201.00 | | 197 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 281.00 | 95 060.00 | | 893 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 599.00 | -93 860.00 | | -695 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 050.00 | | 27 261 452.00 | 2 246 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 163 082.00 | | 27 344 420.00 | 2 163 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 082.00 | | 25 593 508.00 | 2 163 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 050.00 | | 25 510 540.00 | 2 246 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 912.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 163 082.00 | | | 2 163 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 402.00 | 264 726.00 | | 63 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 402.00 | 264 726.00 | | 63 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 419.00 | 1 304 419.00 | | 1 304 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837 412.00 | 837 412.00 | | 837 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750 912.00 | 116 728.00 | | 1 750 912.00 |
VB T. V. A. | 3 960 512.00 | | | 3 960 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989 440.00 | 1 989 440.00 | | 1 989 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 712 251.00 | 2 423 286.00 | 6 737 047.00 | 24 712 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 953.00 | 3 008 953.00 | | 3 008 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 710 000.00 | | | 24 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 745.00 | 4 174 561.00 | 1 634 184.00 | 5 808 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 852 842.00 | 9 563 877.00 | 6 737 047.00 | 31 852 842.00 |