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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496 222.00 | 10 890 130.00 | 14 606 092.00 | 25 496 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284 002.00 | | 1 284 002.00 | 1 284 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 790 049.00 | 10 890 130.00 | 15 899 919.00 | 26 790 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 866.00 | | 840 866.00 | 840 866.00 |
BZ Autres créances | 202 898.00 | | 202 898.00 | 202 898.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 792.00 | | 279 792.00 | 279 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 973.00 | | 1 328 973.00 | 1 328 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280 108.00 | 10 890 130.00 | 17 389 978.00 | 28 280 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 087.00 | | 161 087.00 | 161 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 640 442.00 | -2 789 247.00 | | -2 640 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 464.00 | 148 805.00 | | 389 464.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212 777.00 | -2 602 242.00 | | -2 212 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325 274.00 | 3 092 000.00 | | 1 325 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 389 589.00 | 18 977 107.00 | | 17 389 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 679.00 | 567 020.00 | | 487 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 21 066.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 202 756.00 | 22 657 193.00 | | 19 202 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 389 978.00 | 20 454 951.00 | | 17 389 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 329 249.00 | | 4 329 249.00 | 4 329 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 249.00 | | 4 329 249.00 | 4 329 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 365 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 408.00 | |
GE Autres charges | | | -13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 769.00 | 4 575 180.00 | | 4 365 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 305.00 | 4 426 375.00 | | 3 976 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 464.00 | 148 805.00 | | 389 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742 901.00 | 2 147 229.00 | | 8 742 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 901.00 | 2 147 229.00 | | 8 742 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 679.00 | 487 679.00 | | 487 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284 002.00 | 116 727.00 | 1 167 275.00 | 1 284 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 714 863.00 | 3 162 944.00 | 6 505 862.00 | 18 714 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323 557.00 | 1 323 557.00 | | 1 323 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 559.00 | 1 440 284.00 | 1 167 275.00 | 2 607 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 202 756.00 | 3 650 837.00 | 6 505 862.00 | 19 202 756.00 |