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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470 222.00 | 8 742 901.00 | 16 727 321.00 | 25 470 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 730.00 | | 1 400 730.00 | 1 400 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 879 451.00 | 8 742 901.00 | 18 136 550.00 | 26 879 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 161.00 | | 754 161.00 | 754 161.00 |
BZ Autres créances | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
CF Disponibilités | 1 022 708.00 | | 1 022 708.00 | 1 022 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 436.00 | | 2 173 436.00 | 2 173 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 197 852.00 | 8 742 901.00 | 20 454 951.00 | 29 197 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 247.00 | -3 137 235.00 | | -2 789 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 805.00 | 347 988.00 | | 148 805.00 |
DL TOTAL (I) | -2 602 242.00 | -2 751 047.00 | | -2 602 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 092 000.00 | | | 3 092 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 107.00 | 21 102 301.00 | | 18 977 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 093 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 020.00 | 643 167.00 | | 567 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | 118 110.00 | | 21 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 657 193.00 | 24 962 564.00 | | 22 657 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 454 951.00 | 22 611 517.00 | | 20 454 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 369 685.00 | | 4 369 685.00 | 4 369 685.00 |
FG Production vendue services | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 997.00 | | 4 378 997.00 | 4 378 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -59 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 095.00 | |
GE Autres charges | | | 138 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 727.00 | 175 091.00 | | 116 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 727.00 | 175 091.00 | | 116 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 727.00 | 175 091.00 | | 116 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 727.00 | 175 091.00 | | 116 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 180.00 | 5 084 188.00 | | 4 575 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 375.00 | 4 736 200.00 | | 4 426 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 805.00 | 347 988.00 | | 148 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 985.00 | 2 445 916.00 | | 6 296 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296 985.00 | 2 445 916.00 | | 6 296 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 020.00 | 567 020.00 | | 567 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400 730.00 | 116 727.00 | 1 284 003.00 | 1 400 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 069 107.00 | 3 169 503.00 | 8 320 464.00 | 22 069 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 367.00 | 1 147 367.00 | | 1 147 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 097.00 | 1 264 094.00 | 1 284 003.00 | 2 548 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 657 193.00 | 3 757 589.00 | 8 320 464.00 | 22 657 193.00 |