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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443 013.00 | 6 296 985.00 | 19 146 028.00 | 25 443 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 517 457.00 | | 1 517 457.00 | 1 517 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 960 470.00 | 6 296 985.00 | 20 663 485.00 | 26 960 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 790.00 | | 1 357 790.00 | 1 357 790.00 |
BZ Autres créances | 331 798.00 | | 331 798.00 | 331 798.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 888.00 | | 1 789 888.00 | 1 789 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 908 502.00 | 6 296 985.00 | 22 611 517.00 | 28 908 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 137 235.00 | -1 032 308.00 | | -3 137 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 988.00 | -2 104 927.00 | | 347 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 751 047.00 | -3 099 035.00 | | -2 751 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 102 301.00 | 23 075 780.00 | | 21 102 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 792.00 | 3 053 184.00 | | 3 093 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 167.00 | 1 441 889.00 | | 643 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 32 098.00 | | 118 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 194.00 | 61 125.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 962 564.00 | 27 664 076.00 | | 24 962 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 611 517.00 | 24 965 040.00 | | 22 611 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 277 096.00 | | 4 277 096.00 | 4 277 096.00 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 096.00 | | 4 667 096.00 | 4 667 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 091.00 | 662 192.00 | | 175 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 091.00 | 662 192.00 | | 175 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 091.00 | 658 723.00 | | 175 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 091.00 | 658 723.00 | | 175 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 188.00 | 3 484 869.00 | | 5 084 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 200.00 | 5 589 796.00 | | 4 736 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 988.00 | -2 104 927.00 | | 347 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 547.00 | 2 789 438.00 | | 3 507 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 547.00 | 2 789 438.00 | | 3 507 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 792.00 | | 3 093 792.00 | 3 093 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 167.00 | 643 167.00 | | 643 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517 457.00 | 116 727.00 | 1 400 730.00 | 1 517 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 102 301.00 | 2 125 194.00 | 6 709 550.00 | 21 102 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784 970.00 | 1 784 970.00 | | 1 784 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 427.00 | 1 901 697.00 | 1 400 730.00 | 3 302 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 962 564.00 | 2 891 665.00 | 9 803 342.00 | 24 962 564.00 |