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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 362 955.00 | 3 507 547.00 | 21 855 408.00 | 25 362 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 548.00 | | 1 692 548.00 | 1 692 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 085 503.00 | 3 507 547.00 | 23 577 956.00 | 27 085 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 320.00 | | 781 320.00 | 781 320.00 |
BZ Autres créances | 339 435.00 | | 339 435.00 | 339 435.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 041.00 | | 1 217 041.00 | 1 217 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 473 867.00 | 3 507 547.00 | 24 966 320.00 | 28 473 867.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 308.00 | -336 708.00 | | -1 032 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104 927.00 | -695 599.00 | | -2 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | -3 099 035.00 | -994 108.00 | | -3 099 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 075 780.00 | 26 701 691.00 | | 23 075 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 184.00 | 3 008 953.00 | | 3 053 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 168.00 | 1 304 419.00 | | 1 443 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 368.00 | | 32 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 125.00 | 837 412.00 | | 61 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 665 355.00 | 31 852 842.00 | | 27 665 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 966 320.00 | 31 258 735.00 | | 24 966 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 676.00 | | 2 822 676.00 | 2 822 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 676.00 | | 2 822 676.00 | 2 822 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 192.00 | | | 662 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 192.00 | | | 662 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 723.00 | | | 658 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 723.00 | | | 658 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 869.00 | 197 681.00 | | 3 484 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 796.00 | 893 281.00 | | 5 589 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104 927.00 | -695 599.00 | | -2 104 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 344 420.00 | | 403 276.00 | 27 344 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 364.00 | 1 692 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 192.00 | 27 085 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 828.00 | 25 392 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 593 508.00 | | 403 276.00 | 25 593 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 912.00 | | | 1 750 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 127.00 | 3 182 888.00 | 3 469.00 | 328 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 127.00 | 3 182 888.00 | 3 469.00 | 328 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 889.00 | 1 441 889.00 | | 1 441 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 548.00 | 116 727.00 | 1 575 821.00 | 1 692 548.00 |
UX Autres créances clients | 781 320.00 | 781 320.00 | | 781 320.00 |
VB T. V. A. | 334 246.00 | 334 246.00 | | 334 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 814.00 | 786 814.00 | | 786 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288 966.00 | 1 724 186.00 | 6 653 089.00 | 22 288 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 184.00 | 3 053 184.00 | | 3 053 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 421 034.00 | | | 2 421 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 914.00 | 1 332 093.00 | 1 575 821.00 | 2 907 914.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 076.00 | 7 099 295.00 | 6 653 089.00 | 27 664 076.00 |