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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 4 063.00 | 1 845.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007.00 | 4 162.00 | 1 845.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 443.00 | | 493 443.00 | 493 443.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 515.00 | | 620 515.00 | 620 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 522.00 | 4 162.00 | 622 360.00 | 626 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 380 658.00 | 301 951.00 | | 380 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 640.00 | 128 706.00 | | 170 640.00 |
DL TOTAL (I) | 595 349.00 | 474 708.00 | | 595 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 4 912.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 570.00 | 190.00 | | 21 570.00 |
EA Autres dettes | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 011.00 | 9 260.00 | | 27 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 360.00 | 483 968.00 | | 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 011.00 | 9 260.00 | | 27 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 951.00 | 79 080.00 | 293 031.00 | 213 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 951.00 | 79 080.00 | 293 031.00 | 213 951.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 146.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 2 354.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | 56 115.00 | | 74 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 598.00 | 259 908.00 | | 312 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 957.00 | 131 201.00 | | 141 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 640.00 | 128 706.00 | | 170 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 5 875.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197.00 | | 1 810.00 | 4 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | | 1 810.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 504.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 504.00 | | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
VC Groupe et associés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |