| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 224.00 | 624.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546.00 | 6 323.00 | 1 224.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 611.00 | 65 808.00 | 564 803.00 | 630 611.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 653.00 | 65 808.00 | 589 845.00 | 655 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 200.00 | 72 131.00 | 591 069.00 | 663 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 595 623.00 | 582 419.00 | | 595 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 348.00 | 33 204.00 | | -54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 585 325.00 | 659 673.00 | | 585 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 8 227.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | 891.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744.00 | 9 118.00 | | 5 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 069.00 | 668 791.00 | | 591 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744.00 | 9 118.00 | | 5 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 22 808.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 22 808.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 041.00 | -22 808.00 | | 11 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 566.00 | 173 894.00 | | 81 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 914.00 | 140 690.00 | | 135 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 348.00 | 33 204.00 | | -54 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946.00 | | 6 155.00 | 6 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 7 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 6 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | | 5 555.00 | 6 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 632.00 | 176.00 | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 632.00 | 176.00 | 5 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 517.00 | 51 291.00 | | 14 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 517.00 | 51 291.00 | | 14 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 517.00 | 51 291.00 | | 14 517.00 |
UG ‐ Financières | | 51 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |