| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | 5 466.00 | 442.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007.00 | 5 565.00 | 442.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
BZ Autres créances | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 948.00 | | 596 948.00 | 596 948.00 |
CF Disponibilités | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 321.00 | | 697 321.00 | 697 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 329.00 | 5 565.00 | 697 764.00 | 703 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 491 299.00 | 380 658.00 | | 491 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 119.00 | 170 640.00 | | 151 119.00 |
DL TOTAL (I) | 686 468.00 | 595 349.00 | | 686 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 5 441.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 21 570.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 295.00 | 27 011.00 | | 11 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 764.00 | 622 360.00 | | 697 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 295.00 | 27 011.00 | | 11 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 587.00 | 81 194.00 | 261 781.00 | 180 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 587.00 | 81 194.00 | 261 781.00 | 180 587.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 295.00 | 74 933.00 | | 54 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 651.00 | 312 598.00 | | 287 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 532.00 | 141 957.00 | | 136 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 119.00 | 170 640.00 | | 151 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 8 997.00 | | 8 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 1 403.00 | | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 1 403.00 | | 4 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |