| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 5 767.00 | 1 080.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946.00 | 5 866.00 | 1 080.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 352.00 | 14 517.00 | 593 835.00 | 608 352.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 228.00 | 14 517.00 | 667 711.00 | 682 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 175.00 | 20 384.00 | 668 791.00 | 689 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 582 419.00 | 491 299.00 | | 582 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | 151 119.00 | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 659 673.00 | 686 469.00 | | 659 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 9 380.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 118.00 | 11 296.00 | | 9 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 791.00 | 697 764.00 | | 668 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118.00 | 11 296.00 | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 812.00 | 87 393.00 | 111 205.00 | 23 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 812.00 | 87 393.00 | 111 205.00 | 23 812.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 808.00 | | | -22 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 54 295.00 | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 894.00 | 287 652.00 | | 173 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 690.00 | 136 533.00 | | 140 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 204.00 | 151 119.00 | | 33 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007.00 | | 939.00 | 6 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | | 939.00 | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 301.00 | | 5 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 301.00 | | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |