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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 537.00 | 311.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546.00 | 6 636.00 | 911.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 041.00 | 10 979.00 | 645 062.00 | 656 041.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 308.00 | 10 979.00 | 654 329.00 | 665 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 855.00 | 17 615.00 | 655 240.00 | 672 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 531 275.00 | 595 623.00 | | 531 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 068.00 | -54 348.00 | | 71 068.00 |
DL TOTAL (I) | 646 393.00 | 585 325.00 | | 646 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 4 069.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | 1 675.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847.00 | 5 744.00 | | 8 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 240.00 | 591 069.00 | | 655 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 847.00 | 5 744.00 | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 101.00 | 81 566.00 | | 157 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 032.00 | 135 914.00 | | 86 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 068.00 | -54 348.00 | | 71 068.00 |