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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 21 501.00 | 27 022.00 | 48 523.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 553.00 | 21 501.00 | 115 052.00 | 136 553.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
110 Total général Actif | 154 352.00 | 21 501.00 | 132 851.00 | 154 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 686.00 | 78 525.00 | | 72 686.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 650.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 745.00 | 79 175.00 | | 72 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 008.00 | 38 766.00 | | 40 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 550.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -105.00 | 1 839.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 22 255.00 | 22 182.00 | | 22 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 3 909.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 818.00 | 10 528.00 | | 12 818.00 |
252 Charges sociales | 1 908.00 | 1 397.00 | | 1 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 1 418.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 237.00 | 80 610.00 | | 79 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 492.00 | -1 435.00 | | -6 492.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 782.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 45.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 600.00 | -2 262.00 | | -7 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 624.00 | | | 5 624.00 |