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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 23 227.00 | 25 296.00 | 48 523.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 553.00 | 23 227.00 | 113 326.00 | 136 553.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
084 Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
110 Total général Actif | 163 271.00 | 23 227.00 | 140 044.00 | 163 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 193.00 | 66 345.00 | | 76 193.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 198.00 | 66 351.00 | | 76 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 478.00 | 37 348.00 | | 42 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 1 041.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 18 612.00 | 17 066.00 | | 18 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 2 151.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 492.00 | 15 776.00 | | 15 492.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | 5 419.00 | | 6 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 166.00 | 79 664.00 | | 88 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 967.00 | -13 313.00 | | -11 967.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 722.00 | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 152.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 033.00 | -14 187.00 | | -14 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 440.00 | | | 4 440.00 |