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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 23 969.00 | 24 554.00 | 48 523.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 553.00 | 23 969.00 | 112 584.00 | 136 553.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
110 Total général Actif | 145 608.00 | 23 969.00 | 121 639.00 | 145 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 671.00 | 76 193.00 | | 87 671.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 672.00 | 76 198.00 | | 87 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 790.00 | 42 478.00 | | 46 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | 1 056.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 24 633.00 | 18 612.00 | | 24 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18.00 | | | -18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 2 844.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 462.00 | 15 492.00 | | 12 462.00 |
252 Charges sociales | 1 186.00 | 6 562.00 | | 1 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 863.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | 8.00 | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 320.00 | 88 166.00 | | 90 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 648.00 | -11 967.00 | | -2 648.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 835.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 634.00 | -14 033.00 | | -3 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 876.00 | | | 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |