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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 25 147.00 | 26 165.00 | 51 311.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 341.00 | 25 147.00 | 114 195.00 | 139 341.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
110 Total général Actif | 164 044.00 | 25 147.00 | 138 898.00 | 164 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 447.00 | 41 145.00 | | 36 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 879.00 | 11 000.00 | | 59 879.00 |
230 Autres produits | 12 068.00 | 7 193.00 | | 12 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 393.00 | 59 338.00 | | 108 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 204.00 | 25 428.00 | | 24 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | 453.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 19 583.00 | 16 915.00 | | 19 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 384.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 472.00 | 13 215.00 | | 19 472.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | 8 585.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 564.00 | | 614.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 047.00 | 66 621.00 | | 67 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 347.00 | -7 283.00 | | 41 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 308.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 255.00 | 12 408.00 | | 56 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 055.00 | | | 3 055.00 |