| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 531.00 | 24 533.00 | 24 998.00 | 49 531.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 561.00 | 24 533.00 | 113 028.00 | 137 561.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
110 Total général Actif | 142 186.00 | 24 533.00 | 117 653.00 | 142 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 145.00 | 87 671.00 | | 41 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 7 193.00 | 1.00 | | 7 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 338.00 | 87 672.00 | | 59 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 428.00 | 46 790.00 | | 25 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 1 222.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 16 915.00 | 24 633.00 | | 16 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 204.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 215.00 | 12 462.00 | | 13 215.00 |
252 Charges sociales | 8 585.00 | 1 186.00 | | 8 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 742.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1 781.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 621.00 | 90 320.00 | | 66 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 283.00 | -2 648.00 | | -7 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 986.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 408.00 | -3 634.00 | | 12 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 749.00 | | | 2 749.00 |