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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 326 519.00 | 76 766.00 | 249 753.00 | 326 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 902.00 | 61 518.00 | 37 384.00 | 98 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 763.00 | 138 826.00 | 303 936.00 | 442 763.00 |
BT Marchandises | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
BZ Autres créances | 717 392.00 | | 717 392.00 | 717 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 902.00 | | 1 096 902.00 | 1 096 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 665.00 | 138 826.00 | 1 400 839.00 | 1 539 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 792.00 | 186 157.00 | | 239 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 539.00 | 58 135.00 | | 78 539.00 |
DL TOTAL (I) | 373 332.00 | 299 292.00 | | 373 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 905.00 | 306 958.00 | | 280 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 218.00 | 678 413.00 | | 631 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 539.00 | 15 688.00 | | 90 539.00 |
EA Autres dettes | 24 842.00 | 3 818.00 | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 506.00 | 1 004 880.00 | | 1 027 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 839.00 | 1 304 173.00 | | 1 400 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 506.00 | 1 004 880.00 | | 1 027 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 874.00 | | 2 194 874.00 | 2 194 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 924.00 | | 2 539 924.00 | 2 539 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 44 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 320.00 | | | -112 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 18 054.00 | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 545.00 | 2 177 663.00 | | 2 552 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 005.00 | 2 119 527.00 | | 2 474 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 539.00 | 58 135.00 | | 78 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 631.00 | | 36 929.00 | 413 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 797.00 | 442 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 425 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 498.00 | | 36 422.00 | 396 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 591.00 | | 507.00 | 16 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 265.00 | 30 911.00 | 7 350.00 | 115 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 723.00 | 30 911.00 | 7 350.00 | 114 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 219.00 | 631 219.00 | | 631 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 747.00 | 305 747.00 | | 305 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 706 775.00 | | | 706 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 641.00 | 846 995.00 | 16 646.00 | 863 641.00 |
VW T.V.A. | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 506.00 | 1 027 506.00 | | 1 027 506.00 |