| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 988 844.00 | | 988 844.00 | 988 844.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 814.00 | | 998 814.00 | 998 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 966.00 | | 998 966.00 | 998 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 590.00 | -1 513 063.00 | | -1 279 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 233 472.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 196.00 | -1 224 590.00 | | -1 219 196.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 477.00 | 1 727 477.00 | | 1 727 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 477.00 | 1 727 477.00 | | 1 727 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 587.00 | 258 451.00 | | 252 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 692.00 | 173 737.00 | | 146 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 092.00 | 83 206.00 | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 31 315.00 | 44 523.00 | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 685.00 | 559 916.00 | | 490 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 966.00 | 1 062 803.00 | | 998 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 685.00 | 559 916.00 | | 490 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 162.00 | 47.00 | | 20 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 162.00 | 117 680.00 | | 20 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 24 668.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 354.00 | 93 012.00 | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 906.00 | 992 315.00 | | 29 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 512.00 | 758 842.00 | | 24 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | 233 472.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 902.00 | 283 902.00 | | 283 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 863 719.00 | 863 719.00 | | 863 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 843.00 | 988 843.00 | | 988 843.00 |
VW T.V.A. | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 685.00 | 490 685.00 | | 490 685.00 |