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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 1 039 252.00 | | 1 039 252.00 | 1 039 252.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 651.00 | | 1 062 651.00 | 1 062 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 803.00 | | 1 062 803.00 | 1 062 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 063.00 | 383 803.00 | | -1 513 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 472.00 | -1 896 866.00 | | 233 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 590.00 | -1 458 063.00 | | -1 224 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 477.00 | 1 727 477.00 | | 1 727 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 477.00 | 1 727 477.00 | | 1 727 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 451.00 | 335 930.00 | | 258 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 460 228.00 | | 173 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 206.00 | 75 678.00 | | 83 206.00 |
EA Autres dettes | 44 523.00 | 25 012.00 | | 44 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 916.00 | 898 541.00 | | 559 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 803.00 | 1 167 955.00 | | 1 062 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 916.00 | 89 854.00 | | 559 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 751 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 633.00 | 255 708.00 | | 117 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 680.00 | 255 749.00 | | 117 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | 225 956.00 | | 11 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 668.00 | 293 400.00 | | 24 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 012.00 | -37 652.00 | | 93 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 315.00 | 2 361 717.00 | | 992 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 842.00 | 4 258 583.00 | | 758 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 472.00 | -1 896 866.00 | | 233 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 760.00 | | 6 133.00 | 157 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 672.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 161 540.00 | 152.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 138 327.00 | | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 394.00 | | 6 133.00 | 134 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 412.00 | 21 888.00 | 134 300.00 | 112 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 6 929.00 | 7 542.00 | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 799.00 | 14 959.00 | 126 758.00 | 111 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 974.00 | 302 974.00 | | 302 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 887 466.00 | 887 466.00 | | 887 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 388.00 | 1 042 388.00 | | 1 042 388.00 |
VW T.V.A. | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 916.00 | 559 916.00 | | 559 916.00 |