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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 326 520.00 | 92 312.00 | 234 208.00 | 326 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 796.00 | 76 646.00 | 32 150.00 | 108 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 533.00 | 169 500.00 | 271 033.00 | 440 533.00 |
BT Marchandises | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
BZ Autres créances | 767 510.00 | | 767 510.00 | 767 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 905.00 | | 1 241 905.00 | 1 241 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 438.00 | 169 500.00 | 1 512 938.00 | 1 682 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 333.00 | 239 793.00 | | 318 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | 78 540.00 | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | 438 803.00 | 373 333.00 | | 438 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 794.00 | 280 905.00 | | 303 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 901.00 | 631 219.00 | | 643 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 245.00 | 90 539.00 | | 87 245.00 |
EA Autres dettes | 37 466.00 | 24 842.00 | | 37 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 135.00 | 1 027 506.00 | | 1 074 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 938.00 | 1 400 839.00 | | 1 512 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 135.00 | 1 027 506.00 | | 1 074 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 729.00 | 433 857.00 | 450 586.00 | 16 729.00 |
FD Production vendue biens | 32 300.00 | 2 339 117.00 | 2 371 417.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 029.00 | 2 772 974.00 | 2 822 003.00 | 49 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GE Autres charges | | | 44 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 603.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 603.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 950.00 | 115 000.00 | | 158 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 147.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 950.00 | 115 923.00 | | 164 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 850.00 | -112 320.00 | | -164 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 28 762.00 | | 18 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 004.00 | 2 552 546.00 | | 2 836 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 534.00 | 2 474 006.00 | | 2 770 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 470.00 | 78 540.00 | | 65 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 763.00 | | 9 924.00 | 442 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 155.00 | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 155.00 | 440 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 423.00 | | 9 894.00 | 425 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | 31.00 | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 826.00 | 30 673.00 | | 138 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 285.00 | 30 673.00 | | 138 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 901.00 | 643 901.00 | | 643 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 260.00 | 341 260.00 | | 341 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 724 542.00 | | | 724 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 913.00 | 1 001 391.00 | 4 522.00 | 1 005 913.00 |
VW T.V.A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 135.00 | 1 074 135.00 | | 1 074 135.00 |