| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 613.00 | 6 929.00 | 7 542.00 |
AP Constructions | 23 398.00 | 21 599.00 | 1 799.00 | 23 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 796.00 | 90 200.00 | 18 597.00 | 108 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 760.00 | 112 412.00 | 45 349.00 | 157 760.00 |
BT Marchandises | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 872 022.00 | | 872 022.00 | 872 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 607.00 | | 1 122 607.00 | 1 122 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 367.00 | 112 412.00 | 1 167 955.00 | 1 280 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 803.00 | 318 333.00 | | 383 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 866.00 | 65 470.00 | | -1 896 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 063.00 | 438 803.00 | | -1 458 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 477.00 | | | 1 727 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 1 729.00 | | 1 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 930.00 | 303 794.00 | | 335 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 228.00 | 643 901.00 | | 460 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | 87 245.00 | | 75 678.00 |
EA Autres dettes | 25 012.00 | 37 466.00 | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 541.00 | 1 074 135.00 | | 898 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 955.00 | 1 512 938.00 | | 1 167 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 074 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 727 477.00 | |
GE Autres charges | | | 23 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 749.00 | 100.00 | | 255 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 445.00 | 158 950.00 | | 67 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 956.00 | 6 000.00 | | 225 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 400.00 | 164 950.00 | | 293 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 652.00 | -164 850.00 | | -37 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 717.00 | 2 836 004.00 | | 2 361 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 583.00 | 2 770 534.00 | | 4 258 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 866.00 | 65 470.00 | | -1 896 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 533.00 | | 21 664.00 | 440 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 15 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 437.00 | 157 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 122.00 | 134 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | 7 000.00 | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 316.00 | | 2 200.00 | 435 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 12 464.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 500.00 | 20 078.00 | 77 166.00 | 169 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 71.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 958.00 | 20 007.00 | 77 166.00 | 168 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 727 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 727 477.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 228.00 | 460 228.00 | | 460 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 942.00 | 360 942.00 | | 360 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 833 405.00 | 833 405.00 | | 833 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 828.00 | 989 156.00 | 15 672.00 | 1 004 828.00 |
VW T.V.A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 541.00 | 898 541.00 | | 898 541.00 |