| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 10 110.00 | 9 212.00 | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 5 729.00 | 3 351.00 | 2 378.00 | 5 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 555.00 | 111 750.00 | 68 805.00 | 180 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 616.00 | 297 240.00 | 194 376.00 | 491 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 172.00 | 426 310.00 | 299 861.00 | 726 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 946.00 | 1 799.00 | 351 148.00 | 352 946.00 |
BZ Autres créances | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 592 967.00 | | 592 967.00 | 592 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 766.00 | 1 799.00 | 1 220 967.00 | 1 222 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 937.00 | 428 109.00 | 1 520 828.00 | 1 948 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 122 560.00 | 117 416.00 | | 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | 14 144.00 | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 282 907.00 | 230 560.00 | | 282 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 883.00 | 294 417.00 | | 232 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | 1 084.00 | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | 182 429.00 | | 212 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 144.00 | 358 452.00 | | 416 144.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 17.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 321.00 | 294 613.00 | | 341 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 921.00 | 1 131 012.00 | | 1 237 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 828.00 | 1 361 572.00 | | 1 520 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 195.00 | 917 039.00 | | 1 072 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FD Production vendue biens | 4 138 468.00 | | 4 138 468.00 | 4 138 468.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 944.00 | | 4 150 944.00 | 4 150 944.00 |
FM Production stockée | | | -18 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 277.00 | 20 651.00 | | 22 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 180.00 | 48 896.00 | | 58 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 107.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | 16 779.00 | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 16 886.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -16 886.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 018.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 911.00 | 3 861 467.00 | | 4 166 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 564.00 | 3 847 323.00 | | 4 105 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 347.00 | 14 144.00 | | 61 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 299.00 | 94 197.00 | | 118 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 677.00 | | 53 098.00 | 692 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 726 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 677 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | 8 556.00 | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 062.00 | | 44 442.00 | 653 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 100.00 | 8 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 739.00 | 100 641.00 | 15 070.00 | 340 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 3 603.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 373.00 | 97 038.00 | 15 070.00 | 330 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 321.00 | 341 321.00 | | 341 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 352 946.00 | | | 352 946.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 611.00 | 66 885.00 | 165 726.00 | 232 611.00 |
VI Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 528.00 | 439 528.00 | | 439 528.00 |
VW T.V.A. | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 921.00 | 1 072 195.00 | 165 726.00 | 1 237 921.00 |