| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 436.00 | 33 323.00 | 7 113.00 | 40 436.00 |
AP Constructions | 82 146.00 | 9 119.00 | 73 027.00 | 82 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 764.00 | 130 738.00 | 52 026.00 | 182 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 041.00 | 445 531.00 | 237 511.00 | 683 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 736.00 | 622 570.00 | 382 167.00 | 1 004 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 954.00 | | 870 954.00 | 870 954.00 |
BZ Autres créances | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CF Disponibilités | 756 270.00 | | 756 270.00 | 756 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 517.00 | | 2 009 517.00 | 2 009 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 254.00 | 622 570.00 | 2 391 684.00 | 3 014 254.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 660.00 | 9 000.00 | | 15 660.00 |
DG Autres réserves | 222 591.00 | 121 054.00 | | 222 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | 133 197.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 528 318.00 | 513 251.00 | | 528 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 383.00 | 216 682.00 | | 304 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 84.00 | | 20 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 847.00 | 361 595.00 | | 385 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 856.00 | 512 502.00 | | 555 856.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 284.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 187.00 | 515 025.00 | | 597 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 366.00 | 1 606 171.00 | | 1 863 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 684.00 | 2 119 422.00 | | 2 391 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 518.00 | 1 465 386.00 | | 1 663 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FD Production vendue biens | 6 082 305.00 | | 6 082 305.00 | 6 082 305.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 700.00 | | 6 090 700.00 | 6 090 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 020.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 200 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 200 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 347.00 | 88 327.00 | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | 88 482.00 | | 12 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 337.00 | 111 518.00 | | -12 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 2 226.00 | | 8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 624.00 | 5 423 719.00 | | 6 218 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 557.00 | 5 290 522.00 | | 6 178 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 067.00 | 133 197.00 | | 40 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 615.00 | 108 983.00 | | 171 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 245.00 | | 232 339.00 | 835 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 848.00 | 1 004 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 848.00 | 947 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 466.00 | | 1 970.00 | 38 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 430.00 | | 230 369.00 | 780 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067.00 | 118 020.00 | 50 501.00 | 555 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | 6 092.00 | | 27 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 977.00 | 111 928.00 | 50 501.00 | 523 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 847.00 | 385 847.00 | | 385 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 187.00 | 597 187.00 | | 597 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 870 954.00 | 870 954.00 | | 870 954.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 643.00 | 12 540.00 | 24 103.00 | 36 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 848.00 | 91 995.00 | 176 853.00 | 268 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 887.00 | 955 887.00 | | 955 887.00 |
VW T.V.A. | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 474.00 | 1 663 518.00 | 200 957.00 | 1 864 474.00 |