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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 466.00 | 27 231.00 | 11 235.00 | 38 466.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 15 587.00 | 4 677.00 | 10 910.00 | 15 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 938.00 | 116 899.00 | 56 039.00 | 172 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 848.00 | 402 384.00 | 188 464.00 | 590 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 188.00 | 555 050.00 | 279 137.00 | 834 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 443.00 | | 234 443.00 | 234 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 823.00 | | 725 823.00 | 725 823.00 |
BZ Autres créances | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 798 229.00 | | 798 229.00 | 798 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 284.00 | | 1 840 284.00 | 1 840 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 472.00 | 555 050.00 | 2 119 422.00 | 2 674 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 90 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 121 054.00 | 213 689.00 | | 121 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 197.00 | 76 364.00 | | 133 197.00 |
DL TOTAL (I) | 513 251.00 | 389 054.00 | | 513 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 682.00 | 222 244.00 | | 216 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 30 084.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 595.00 | 355 807.00 | | 361 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 502.00 | 474 961.00 | | 512 502.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 025.00 | 464 926.00 | | 515 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 171.00 | 1 548 021.00 | | 1 606 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 422.00 | 1 937 075.00 | | 2 119 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 386.00 | 1 410 251.00 | | 1 465 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | 5 119 753.00 | | 5 119 753.00 | 5 119 753.00 |
FG Production vendue services | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 698.00 | | 5 143 698.00 | 5 143 698.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 293.00 | 100 345.00 | | 78 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 774.00 | 62 528.00 | | 62 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 482.00 | 180.00 | | 88 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 518.00 | 9 820.00 | | 111 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | -4 528.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 719.00 | 5 037 125.00 | | 5 423 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 522.00 | 4 960 761.00 | | 5 290 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 197.00 | 76 364.00 | | 133 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 981.00 | 155 457.00 | | 108 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 555.00 | | 92 908.00 | 928 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 275.00 | 834 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 100.00 | 38 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 175.00 | 779 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | | 7 290.00 | 47 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 930.00 | | 85 618.00 | 864 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 602.00 | 102 397.00 | 98 949.00 | 551 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 703.00 | 5 528.00 | | 21 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 040.00 | 96 869.00 | 98 949.00 | 526 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 595.00 | 361 595.00 | | 361 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 025.00 | 515 025.00 | | 515 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 725 823.00 | 725 823.00 | | 725 823.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 148.00 | 74 763.00 | 105 384.00 | 180 148.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 502.00 | 818 502.00 | | 818 502.00 |
VW T.V.A. | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 770.00 | 1 465 386.00 | 105 384.00 | 1 570 770.00 |